Call-Warrant

Termsheet  
Symbol: WTEADV
Sous-jacent: Temenos AG
ISIN: CH1400602152
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
19.12.25
22:00:12
-
-
CHF
Volume
0
0
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 0,445
Écart absolu / % 0,02 +8,18%

Cours fixés

Dernier cours 0,210 Volume 1 000
Heure 09:15:25 Date 30/09/2025

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Call-Warrant
ISIN CH1400602152
Valor 140060215
Symbol WTEADV
Strike 64,00 CHF
Catégorie de produit Warrants
Type Bull
Ratio 40,00
Code ASPS 2100
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 08/01/2025
Échéance 26/06/2026
Dernier jour de négoce 19/06/2026
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Bank Vontobel

Sous-jacents

Nom Temenos AG
ISIN CH0012453913
Cours 78,50 CHF
Date 19/12/25 17:30
Ratio 40,00

Ratios

Valeur intrinsèque 0,36
Valeur temps 0,10
Volatilité implicite 0,53%
Levier 4,09
Delta 0,95
Gamma 0,02
Vega 0,05
Ecart par rapport au strike -14,30
Ecart par rapport au strike en % -18,26%

critère de qualité market making Date: 17/12/2025

Average Spread 6,28%
Last Best Bid Price 0,44 CHF
Last Best Ask Price 0,45 CHF
Last Best Bid Volume 70 000
Last Best Ask Volume 70 000
Average Buy Volume 32 218
Average Sell Volume 32 218
Average Buy Value 13 642 CHF
Average Sell Value 14 179 CHF
Spreads Availability Ratio 9,83%
Quote Availability 109,45%

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