Login
Call-Warrant
Symbol:
CBWDJB
ISIN:
CH1418932484
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
02.02.26
15:56:07 |
|
2,210
|
2,220
|
CHF |
| Volume |
225 000
|
75 000
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 2,090 | ||||
| Écart absolu / % | 0,11 | +5,26% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Call-Warrant |
| ISIN | CH1418932484 |
| Valor | 141893248 |
| Symbol | CBWDJB |
| Strike | 26,00 EUR |
| Catégorie de produit | Warrants |
| Type | Bull |
| Ratio | 4,00 |
| Code ASPS | 2100 |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Swiss Franc |
| Premier jour de négoce | 07/03/2025 |
| Échéance | 20/03/2026 |
| Dernier jour de négoce | 20/03/2026 |
| Settlement Type | Livraison des garanties |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Commerzbank AG |
| ISIN | DE000CBK1001 |
| Cours |
35,455 EUR
|
| Date | 02/02/26 16:11 |
| Ratio | 4,00 |
Ratios
| Levier | 4,07 |
| Delta | 1,00 |
| Ecart par rapport au strike | -9,16 |
| Ecart par rapport au strike en % | -26,05% |
critère de qualité market making Date: 29/01/2026
| Average Spread | 0,48% |
| Last Best Bid Price | 2,03 CHF |
| Last Best Ask Price | 2,04 CHF |
| Last Best Bid Volume | 225 000 |
| Last Best Ask Volume | 75 000 |
| Average Buy Volume | 225 000 |
| Average Sell Volume | 75 000 |
| Average Buy Value | 468 889 CHF |
| Average Sell Value | 157 046 CHF |
| Spreads Availability Ratio | 98,61% |
| Quote Availability | 98,61% |
S'il vous plait attendre
Le push de données de prix a été désactivé en raison d'un timeout. S'il vous plaît cliquez sur "Actualiser la page" pour continuer.
Votre mémo (0)