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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFFJB
ISIN:
CH1373869200
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
09:21:36 |
|
100,05 %
|
100,55 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1373869200 |
| Valor | 137386920 |
| Symbol | FAFFJB |
| Niveau de protection | 26,09 EUR |
| Cap | 40,13 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,60% |
| Prime de coupon | 5,33% |
| Intérêt de coupon | 2,27% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 03/10/2024 |
| Échéance | 07/04/2026 |
| Dernier jour de négoce | 27/03/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Qiagen N.V. |
| ISIN | NL0015002CX3 |
| Cours |
39,3875 EUR
|
| Date | 10/12/25 10:02 |
| Ratio | 0,040132 |
| Cap | 40,1317 EUR |
| Niveau de protection | 26,0856 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,5500 |
| Rendement maximal | 1,89% |
| Rendement maximal p.a. | 5,80% |
| Rendement latéra | 1,89% |
| Rendement latéral p.a. | 5,80% |
| Ecart par rapport au cap | -0.646699 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,64% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 13.3994 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,94% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 08/12/2025
| Average Spread | 0,82% |
| Last Best Bid Price | 100,10 % |
| Last Best Ask Price | 100,60 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 335 975 |
| Average Buy Value | 1 000 070 EUR |
| Average Sell Value | 338 591 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 4,84% |
| Quote Availability | 103,33% |
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