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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAEUJB
ISIN:
CH1431080931
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
12.12.25
22:15:01 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,40 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 13:34:28 | Date | 27/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1431080931 |
| Valor | 143108093 |
| Symbol | FAEUJB |
| Niveau de protection | 254,87 EUR |
| Cap | 364,10 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,30% |
| Prime de coupon | 6,61% |
| Intérêt de coupon | 1,69% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 08/05/2025 |
| Échéance | 09/11/2026 |
| Dernier jour de négoce | 02/11/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Allianz SE |
| ISIN | DE0008404005 |
| Cours |
381,45 EUR
|
| Date | 13/12/25 13:04 |
| Ratio | 0,3641 |
| Cap | 364,10 EUR |
| Niveau de protection | 254,87 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,4000 |
| Rendement maximal | 7,06% |
| Rendement maximal p.a. | 7,77% |
| Rendement latéra | 7,06% |
| Rendement latéral p.a. | 7,77% |
| Ecart par rapport au cap | 19.4 |
| Ecart par rapport au cap en % | 5,06% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 128.63 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,54% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 0,76% |
| Last Best Bid Price | 99,80 % |
| Last Best Ask Price | 100,30 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 368 492 |
| Average Buy Value | 996 803 EUR |
| Average Sell Value | 369 985 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 6,03% |
| Quote Availability | 102,95% |
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