Callable Multi Barrier Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: AANUTQ
Sous-jacent: Julius Baer Group / Nestlé S.A. / Novartis AG / Partners Group Hldg. AG / Roche AG
ISIN: CH1358859911
Emetteur:
Leonteq Securities
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
11.12.25
13:45:02
97,38 %
98,18 %
CHF
Volume
250 000
250 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 97,61
Écart absolu / % -0,22 -0,23%

Cours fixés

Dernier cours 98,70 Volume 50 000
Heure 09:15:50 Date 27/10/2025

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible
ISIN CH1358859911
Valor 135885991
Symbol AANUTQ
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 9,00%
Prime de coupon 8,19%
Intérêt de coupon 0,81%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 05/08/2024
Échéance 05/08/2026
Dernier jour de négoce 27/07/2026
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Dirty
Emetteur Leonteq Securities

Ratios

Ask (base de calcul) 98,2400
Rendement maximal 8,66%
Rendement maximal p.a. 13,34%
Rendement latéra 8,66%
Rendement latéral p.a. 13,34%

critère de qualité market making Date: 10/12/2025

Average Spread 0,82%
Last Best Bid Price 97,37 %
Last Best Ask Price 98,17 %
Last Best Bid Volume 250 000
Last Best Ask Volume 250 000
Average Buy Volume 250 000
Average Sell Volume 250 000
Average Buy Value 243 414 CHF
Average Sell Value 245 414 CHF
Spreads Availability Ratio 10,93%
Quote Availability 110,79%

Sous-jacents

Nom Nestlé S.A. Novartis AG Roche AG Partners Group Hldg. AG Julius Baer Group
ISIN CH0038863350 CH0012005267 CH0012032048 CH0024608827 CH0102484968
Cours 77,73 CHF 105,54 CHF 321,80 CHF 949,60 CHF 59,9400 CHF
Date 11/12/25 14:00 11/12/25 14:01 11/12/25 14:01 11/12/25 14:00 11/12/25 14:00
Cap 87,92 CHF 97,45 CHF 286,00 CHF 1 180,00 CHF 47,45 CHF
Ecart par rapport au cap -10.11 8.51 38.2 -229.2 12.47
Ecart par rapport au cap en % -12,99% 8,03% 11,78% -24,11% 20,81%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 48,356 CHF 53,5975 CHF 157,30 CHF 649,00 CHF 26,0975 CHF
Ecart par rapport au niveau de protection 29.454 52.3625 166.9 301.8 33.8225
Ecart par rapport au niveau de protection en % 37,85% 49,42% 51,48% 31,74% 56,45%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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