Callable Multi Barrier Reverse Convertible with European Barrier

Termsheet  
Symbol: MADLJB
Sous-jacent: Ferrari N.V. / Hermès International S.A. / Roche AG / Royal Dutch Shell Plc. (AMS) / Siemens AG
ISIN: CH1367330888
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
08.12.25
12:09:30
98,05 %
98,80 %
CHF
Volume
500 000
500 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15

Performance

Clôture jour précédent 98,55
Écart absolu / % 0,00 0,00%

Cours fixés

Dernier cours 98,45 Volume 5 000
Heure 14:06:56 Date 22/10/2025

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Barrier Reverse Convertible with European Barrier
ISIN CH1367330888
Valor 136733088
Symbol MADLJB
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 10,00%
Prime de coupon 9,83%
Intérêt de coupon 0,17%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice European
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 06/12/2024
Échéance 05/06/2026
Dernier jour de négoce 29/05/2026
Settlement Type Paiement en espèces
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Clean
Emetteur Bank Julius Bär

Ratios

Ask (base de calcul) 98,7500
Rendement maximal 6,23%
Rendement maximal p.a. 12,70%
Rendement latéra 6,23%
Rendement latéral p.a. 12,70%

critère de qualité market making Date: 05/12/2025

Average Spread 0,76%
Last Best Bid Price 98,50 %
Last Best Ask Price 99,25 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 492 078 CHF
Average Sell Value 495 828 CHF
Spreads Availability Ratio 95,58%
Quote Availability 95,58%

Sous-jacents

Nom Siemens AG Roche AG Hermès International S.A. Ferrari N.V. Royal Dutch Shell Plc. (AMS)
ISIN DE0007236101 CH0012032048 FR0000052292 NL0011585146
Cours - 316,2000 CHF 2 140,50 EUR 332,15 EUR 31,48 EUR
Date - 08/12/25 12:09 08/12/25 12:22 08/12/25 12:24 08/12/25 12:24
Cap 183,16 EUR 255,50 CHF 2 056,54 EUR 411,70 EUR 30,72 EUR
Ecart par rapport au cap 50.64 58.8 108.462 -71.3 0.975
Ecart par rapport au cap en % 21,66% 18,71% 5,01% -20,95% 3,08%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 108,064 EUR 150,745 CHF 1 213,36 EUR 242,903 EUR 18,1248 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 125.736 163.555 951.643 97.497 13.5702
Ecart par rapport au niveau de protection en % 53,78% 52,04% 43,96% 28,64% 42,82%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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