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Callable Multi Defender Vonti
Symbol:
RMAD5V
ISIN:
CH1394393404
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
10:42:15 |
|
99,60 %
|
100,60 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,70 | ||||
| Écart absolu / % | -1,00 | -0,99% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 101,40 | Volume | 4 000 | |
| Heure | 09:14:33 | Date | 01/06/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Defender Vonti |
| ISIN | CH1394393404 |
| Valor | 139439340 |
| Symbol | RMAD5V |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,00% |
| Prime de coupon | 6,92% |
| Intérêt de coupon | 4,08% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 19/12/2024 |
| Échéance | 21/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 14/12/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,9000 |
| Rendement maximal | 7,31% |
| Rendement maximal p.a. | 13,76% |
| Rendement latéra | 7,31% |
| Rendement latéral p.a. | 13,76% |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 1,17% |
| Last Best Bid Price | 99,90 % |
| Last Best Ask Price | 100,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 052 |
| Average Sell Volume | 364 052 |
| Average Buy Value | 364 106 USD |
| Average Sell Value | 368 272 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
Sous-jacents
| Nom | Amazon.com Inc. | Apple Inc. | Microsoft Corp. | Alphabet Inc. (A) | Meta Platforms Inc. |
| ISIN | US0231351067 | US0378331005 | US5949181045 | US02079K3059 | US30303M1027 |
| Cours | 201,00 CHF | 206,71 CHF | 325,24 CHF | 285,80 CHF |
503,65 EUR
|
| Date | 08/06/26 09:00 | 27/04/26 09:00 | 08/06/26 09:00 | 03/06/26 13:50 | 10/06/26 11:26 |
| Cap | 227,46 USD | 248,13 USD | 447,27 USD | 189,82 USD | 620,35 USD |
| Ecart par rapport au cap | 16.58 | 42.22 | -44.17 | 174.43 | -35.86 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,79% | 14,54% | -10,96% | 47,89% | -6,14% |
| Cap atteint | Non | Non | Non | Non | Non |
| Niveau de protection | 113,73 USD | 124,07 USD | 223,64 USD | 94,91 USD | 310,18 USD |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 130.31 | 166.28 | 179.46 | 269.34 | 274.31 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 53,40% | 57,27% | 44,52% | 73,94% | 46,93% |
| Barrière atteinte | Non | Non | Non | Non | Non |
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