Callable Multi Defender Vonti

Termsheet  
Symbol: RMAGKV
Sous-jacent: Allianz SE / Assicurazioni Generali S.p.A. / AXA S.A. / Swiss Life Hldg. N / Swiss RE AG
ISIN: CH1405080131
Emetteur:
Bank Vontobel
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
23.02.26
10:40:07
98,30 %
99,30 %
CHF
Volume
500 000
500 000
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 98,20
Écart absolu / % 0,10 +0,10%

Cours fixés

Dernier cours 100,00 Volume 10 000
Heure 10:08:19 Date 07/01/2026

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Callable Multi Defender Vonti
ISIN CH1405080131
Valor 140508013
Symbol RMAGKV
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 6,00%
Prime de coupon 5,92%
Intérêt de coupon 0,08%
Catégorie de produit Multi Barrier reverse convertibles
Code ASPS 1230
Niveau de protection atteinte Non
Produits COSI Non
Mode d'exercice American
Devise Swiss Franc
Premier jour de négoce 09/01/2025
Échéance 12/07/2027
Dernier jour de négoce 05/07/2027
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Oui
Prix Dirty
Emetteur Bank Vontobel

Ratios

Ask (base de calcul) 99,3000
Rendement maximal 9,78%
Rendement maximal p.a. 7,08%
Rendement latéra 9,78%
Rendement latéral p.a. 7,08%

critère de qualité market making Date: 20/02/2026

Average Spread 0,83%
Last Best Bid Price 98,10 %
Last Best Ask Price 98,90 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 495 124
Average Sell Volume 495 124
Average Buy Value 485 678 CHF
Average Sell Value 489 650 CHF
Spreads Availability Ratio 97,75%
Quote Availability 97,75%

Sous-jacents

Nom Swiss Life Hldg. N Swiss RE AG Allianz SE Assicurazioni Generali S.p.A. AXA S.A.
ISIN CH0014852781 CH0126881561 DE0008404005 IT0000062072 FR0000120628
Cours 873,60 CHF 130,40 CHF 380,55 EUR 35,895 EUR 39,935 EUR
Date 23/02/26 12:05 23/02/26 12:07 23/02/26 12:23 23/02/26 12:21 23/02/26 12:23
Cap 712,60 CHF 132,70 CHF 296,90 EUR 27,48 EUR 34,07 EUR
Ecart par rapport au cap 163 -2.25 83.7 8.17 5.73
Ecart par rapport au cap en % 18,62% -1,72% 21,99% 22,92% 14,40%
Cap atteint Non Non Non Non Non
Niveau de protection 356,30 CHF 66,35 CHF 148,50 EUR 13,74 EUR 17,04 EUR
Ecart par rapport au niveau de protection 519.3 64.1 232.1 21.91 22.76
Ecart par rapport au niveau de protection en % 59,31% 49,14% 60,98% 61,46% 57,19%
Barrière atteinte Non Non Non Non Non

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