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Discount Certificate
Symbol:
DLLAAV
ISIN:
CH1512022000
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
20.05.26
08:00:05 |
|
775,000
|
789,000
|
USD |
| Volume |
20
|
20
|
||
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 774,000 | ||||
| Écart absolu / % | 1,00 | +0,13% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Discount Certificate |
| ISIN | CH1512022000 |
| Valor | 151202200 |
| Symbol | DLLAAV |
| Outperformance Level | 1 117,2600 |
| Cap | 854,29 USD |
| Catégorie de produit | Certificats discount |
| Code ASPS | 1200 |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 04/05/2026 |
| Échéance | 29/03/2027 |
| Dernier jour de négoce | 19/03/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Eli Lilly & Co. |
| ISIN | US5324571083 |
| Cours |
879,55 EUR
|
| Date | 20/05/26 13:05 |
| Ratio | 1,00 |
| Cap | 854,29 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 781,0000 |
| Discount | 8,58% |
| Rendement maximal | 9,38% |
| Rendement maximal p.a. | 10,94% |
| Rendement latéra | 9,38% |
| Rendement latéral p.a. | 10,94% |
| Spread in % | 0,0077 |
| Ecart par rapport au cap | 167,1200 |
| Ecart par rapport au cap en % | 16,36% |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Ecart par rapport au cap | 167.12 |
| Ecart par rapport au cap en % | 16,36% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 19/05/2026
| Average Spread | 0,73% |
| Last Best Bid Price | 774,00 USD |
| Last Best Ask Price | 778,00 USD |
| Last Best Bid Volume | 500 |
| Last Best Ask Volume | 500 |
| Average Buy Volume | 367 |
| Average Sell Volume | 367 |
| Average Buy Value | 283 002 USD |
| Average Sell Value | 284 992 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,95% |
| Quote Availability | 99,95% |
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