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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAASJB
ISIN:
CH1583629287
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
06.11.26
22:00:07 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 95,05 | ||||
| Écart absolu / % | 4,25 | +4,47% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1583629287 |
| Valor | 158362928 |
| Symbol | FAASJB |
| Niveau de protection | 110,64 USD |
| Cap | 184,40 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,20% |
| Prime de coupon | 8,19% |
| Intérêt de coupon | 4,01% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 03/09/2026 |
| Échéance | 03/09/2027 |
| Dernier jour de négoce | 27/08/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | AirBnB |
| ISIN | US0090661010 |
| Cours |
170,19 EUR
|
| Date | 06/11/26 23:00 |
| Ratio | 0,1844 |
| Cap | 184,40 USD |
| Niveau de protection | 110,64 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,4500 |
| Rendement maximal | 10,44% |
| Rendement maximal p.a. | 12,67% |
| Rendement latéra | 10,44% |
| Rendement latéral p.a. | 12,67% |
| Ecart par rapport au cap | 1.08 |
| Ecart par rapport au cap en % | 0,58% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 74.84 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,35% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/11/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 96,00 % |
| Last Best Ask Price | 96,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 48 568 700 USD |
| Average Sell Value | 48 818 700 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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