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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FABAJB
ISIN:
CH1574292921
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.09.26
22:01:30 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 94,00 | ||||
| Écart absolu / % | -0,95 | -1,01% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1574292921 |
| Valor | 157429292 |
| Symbol | FABAJB |
| Niveau de protection | 88,25 EUR |
| Cap | 176,50 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,00% |
| Prime de coupon | 6,28% |
| Intérêt de coupon | 2,72% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 30/07/2026 |
| Échéance | 01/11/2027 |
| Dernier jour de négoce | 25/10/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Adidas AG |
| ISIN | DE000A1EWWW0 |
| Cours |
144,125 EUR
|
| Date | 23/09/26 22:59 |
| Ratio | 0,1765 |
| Cap | 176,50 EUR |
| Niveau de protection | 88,25 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 93,9500 |
| Rendement maximal | 16,80% |
| Rendement maximal p.a. | 15,18% |
| Rendement latéra | 16,80% |
| Rendement latéral p.a. | 15,18% |
| Ecart par rapport au cap | -31.5 |
| Ecart par rapport au cap en % | -21,72% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 56.75 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,14% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 0,53% |
| Last Best Bid Price | 94,20 % |
| Last Best Ask Price | 94,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 471 519 EUR |
| Average Sell Value | 474 019 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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