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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FADEJB
ISIN:
CH1552149622
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
19:05:45 |
|
94,90 %
|
95,40 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 95,90 | ||||
| Écart absolu / % | - | - | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1552149622 |
| Valor | 155214962 |
| Symbol | FADEJB |
| Niveau de protection | 200,54 USD |
| Cap | 401,07 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 5,71% |
| Intérêt de coupon | 3,79% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 21/05/2026 |
| Échéance | 22/11/2027 |
| Dernier jour de négoce | 15/11/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,1000 |
| Rendement maximal | 18,31% |
| Rendement maximal p.a. | 12,61% |
| Rendement latéra | 18,31% |
| Rendement latéral p.a. | 12,61% |
| Ecart par rapport au cap | -37.82 |
| Ecart par rapport au cap en % | -10,41% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 162.715 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 44,79% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 95,75 % |
| Last Best Ask Price | 96,25 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 479 523 USD |
| Average Sell Value | 482 023 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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