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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FADEJB
ISIN:
CH1552149622
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
14.08.26
20:57:53 |
|
95,40 %
|
95,90 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 95,55 | ||||
| Écart absolu / % | -0,35 | -0,37% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 95,55 | Volume | 75 000 | |
| Heure | 10:54:30 | Date | 13/08/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1552149622 |
| Valor | 155214962 |
| Symbol | FADEJB |
| Niveau de protection | 200,54 USD |
| Cap | 401,07 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 5,71% |
| Intérêt de coupon | 3,79% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 21/05/2026 |
| Échéance | 22/11/2027 |
| Dernier jour de négoce | 15/11/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 95,8500 |
| Rendement maximal | 16,57% |
| Rendement maximal p.a. | 13,01% |
| Rendement latéra | 16,57% |
| Rendement latéral p.a. | 13,01% |
| Ecart par rapport au cap | -55.13 |
| Ecart par rapport au cap en % | -15,94% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 145.405 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,03% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 13/08/2026
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 95,10 % |
| Last Best Ask Price | 95,60 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 499 937 |
| Average Buy Value | 475 276 USD |
| Average Sell Value | 477 715 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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