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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FADIJB
ISIN:
CH1593870467
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
16.10.26
15:52:56 |
|
98,60 %
|
99,10 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,65 | ||||
| Écart absolu / % | 0,20 | +0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1593870467 |
| Valor | 159387046 |
| Symbol | FADIJB |
| Niveau de protection | 394,73 USD |
| Cap | 789,45 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,20% |
| Prime de coupon | 5,66% |
| Intérêt de coupon | 4,54% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 24/09/2026 |
| Échéance | 24/03/2028 |
| Dernier jour de négoce | 17/03/2028 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Regeneron Pharmaceuticals Inc. |
| ISIN | US75886F1075 |
| Cours |
707,85 EUR
|
| Date | 16/10/26 16:09 |
| Ratio | 0,78945 |
| Cap | 789,45 USD |
| Niveau de protection | 394,725 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,1000 |
| Rendement maximal | 15,62% |
| Rendement maximal p.a. | 10,86% |
| Rendement latéra | 15,62% |
| Rendement latéral p.a. | 10,86% |
| Ecart par rapport au cap | 7.39998 |
| Ecart par rapport au cap en % | 0,93% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 402.125 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 50,46% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 15/10/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 99,15 % |
| Last Best Ask Price | 99,65 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 493 469 USD |
| Average Sell Value | 495 969 USD |
| Spreads Availability Ratio | 93,88% |
| Quote Availability | 93,88% |
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