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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FADOJB
ISIN:
CH1552149630
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
14:44:50 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,65 | ||||
| Écart absolu / % | - | - | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1552149630 |
| Valor | 155214963 |
| Symbol | FADOJB |
| Niveau de protection | 46,24 EUR |
| Cap | 66,06 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,20% |
| Prime de coupon | 4,77% |
| Intérêt de coupon | 2,43% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 15/05/2026 |
| Échéance | 16/08/2027 |
| Dernier jour de négoce | 09/08/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Henkel AG & Co KGAA (Vz) |
| ISIN | DE0006048432 |
| Cours |
68,83 EUR
|
| Date | 10/06/26 15:06 |
| Ratio | 0,06606 |
| Cap | 66,06 EUR |
| Niveau de protection | 46,242 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,5500 |
| Rendement maximal | 8,97% |
| Rendement maximal p.a. | 7,58% |
| Rendement latéra | 8,97% |
| Rendement latéral p.a. | 7,58% |
| Ecart par rapport au cap | 1.96 |
| Ecart par rapport au cap en % | 2,88% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.778 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,02% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,85 % |
| Last Best Ask Price | 99,35 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 493 272 EUR |
| Average Sell Value | 495 772 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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