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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAEKJB
ISIN:
CH1552149655
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
14.08.26
19:42:14 |
|
98,40 %
|
98,90 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,65 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,25% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,60 | Volume | 60 000 | |
| Heure | 16:52:32 | Date | 04/08/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1552149655 |
| Valor | 155214965 |
| Symbol | FAEKJB |
| Niveau de protection | 193,83 USD |
| Cap | 387,66 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 4,14% |
| Intérêt de coupon | 3,86% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 29/05/2026 |
| Échéance | 28/05/2027 |
| Dernier jour de négoce | 21/05/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,8000 |
| Rendement maximal | 7,45% |
| Rendement maximal p.a. | 9,48% |
| Rendement latéra | 7,45% |
| Rendement latéral p.a. | 9,48% |
| Ecart par rapport au cap | -41.72 |
| Ecart par rapport au cap en % | -12,06% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 152.11 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 43,97% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 13/08/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,25 % |
| Last Best Ask Price | 98,75 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 491 604 USD |
| Average Sell Value | 494 104 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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