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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAFAJB
ISIN:
CH1552149663
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.07.26
19:06:06 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,15 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 15:51:57 | Date | 02/06/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1552149663 |
| Valor | 155214966 |
| Symbol | FAFAJB |
| Niveau de protection | 93,17 USD |
| Cap | 155,29 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,90% |
| Prime de coupon | 6,03% |
| Intérêt de coupon | 3,87% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 29/05/2026 |
| Échéance | 30/08/2027 |
| Dernier jour de négoce | 23/08/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Exxon Mobil Corp. |
| ISIN | US30231G1022 |
| Cours |
119,78 EUR
|
| Date | 01/07/26 23:00 |
| Ratio | 0,15529 |
| Cap | 155,29 USD |
| Niveau de protection | 93,174 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,4000 |
| Rendement maximal | 15,48% |
| Rendement maximal p.a. | 13,36% |
| Rendement latéra | 15,48% |
| Rendement latéral p.a. | 13,36% |
| Ecart par rapport au cap | -18.29 |
| Ecart par rapport au cap en % | -13,35% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 43.826 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 31,99% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/07/2026
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 96,40 % |
| Last Best Ask Price | 96,90 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 479 582 USD |
| Average Sell Value | 482 082 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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