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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGFJB
ISIN:
CH1531491913
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
13:07:26 |
|
102,55 %
|
103,05 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 103,25 | ||||
| Écart absolu / % | -0,70 | -0,68% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1531491913 |
| Valor | 153149191 |
| Symbol | FAGFJB |
| Niveau de protection | 125,85 EUR |
| Cap | 209,75 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 7,47% |
| Intérêt de coupon | 2,53% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 02/04/2026 |
| Échéance | 06/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/03/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Siemens AG |
| ISIN | DE0007236101 |
| Cours |
257,775 EUR
|
| Date | 10/06/26 13:47 |
| Ratio | 0,20975 |
| Cap | 209,75 EUR |
| Niveau de protection | 125,85 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 103,2500 |
| Rendement maximal | 4,73% |
| Rendement maximal p.a. | 5,75% |
| Rendement latéra | 4,73% |
| Rendement latéral p.a. | 5,75% |
| Ecart par rapport au cap | 52.15 |
| Ecart par rapport au cap en % | 19,91% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 136.05 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 51,95% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,48% |
| Last Best Bid Price | 103,00 % |
| Last Best Ask Price | 103,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 515 332 EUR |
| Average Sell Value | 517 832 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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