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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAGQJB
ISIN:
CH1452789741
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
09:10:20 |
|
100,70 %
|
101,20 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,20 | ||||
| Écart absolu / % | -0,50 | -0,49% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1452789741 |
| Valor | 145278974 |
| Symbol | FAGQJB |
| Niveau de protection | 82,05 USD |
| Cap | 164,10 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,00% |
| Prime de coupon | 7,08% |
| Intérêt de coupon | 3,92% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 17/07/2025 |
| Échéance | 17/07/2026 |
| Dernier jour de négoce | 10/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,4500 |
| Rendement maximal | -0,32% |
| Rendement maximal p.a. | -3,21% |
| Rendement latéra | -0,32% |
| Rendement latéral p.a. | -3,21% |
| Ecart par rapport au cap | 44.095 |
| Ecart par rapport au cap en % | 21,18% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 126.145 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 60,59% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,70 % |
| Last Best Ask Price | 101,20 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 007 000 USD |
| Average Sell Value | 506 000 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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