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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAHZJB
ISIN:
CH1523732183
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.09.26
21:05:30 |
|
87,45 %
|
88,45 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 88,60 | ||||
| Écart absolu / % | -1,65 | -1,86% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 93,80 | Volume | 2 000 | |
| Heure | 13:02:45 | Date | 26/08/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1523732183 |
| Valor | 152373218 |
| Symbol | FAHZJB |
| Niveau de protection | 23,14 EUR |
| Cap | 33,06 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 7,94% |
| Intérêt de coupon | 2,06% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 12/03/2026 |
| Échéance | 13/09/2027 |
| Dernier jour de négoce | 06/09/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Deutsche Telekom AG |
| ISIN | DE0005557508 |
| Cours |
26,845 EUR
|
| Date | 23/09/26 23:00 |
| Ratio | 0,03306 |
| Cap | 33,06 EUR |
| Niveau de protection | 23,142 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 87,1500 |
| Rendement maximal | 25,80% |
| Rendement maximal p.a. | 26,53% |
| Rendement latéra | 25,80% |
| Rendement latéral p.a. | 26,53% |
| Ecart par rapport au cap | -6.42 |
| Ecart par rapport au cap en % | -24,10% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.498 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 13,13% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 0,56% |
| Last Best Bid Price | 88,05 % |
| Last Best Ask Price | 88,55 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 882 486 EUR |
| Average Sell Value | 443 743 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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