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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIOJB
ISIN:
CH1488494621
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.09.26
22:01:30 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,75 | ||||
| Écart absolu / % | -0,85 | -0,84% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1488494621 |
| Valor | 148849462 |
| Symbol | FAIOJB |
| Niveau de protection | 172,90 EUR |
| Cap | 247,00 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,80% |
| Prime de coupon | 6,91% |
| Intérêt de coupon | 1,89% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 06/11/2025 |
| Échéance | 06/11/2026 |
| Dernier jour de négoce | 30/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Siemens AG |
| ISIN | DE0007236101 |
| Cours |
272,575 EUR
|
| Date | 23/09/26 23:00 |
| Ratio | 0,247 |
| Cap | 247,000 EUR |
| Niveau de protection | 172,90 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,7000 |
| Rendement maximal | 0,35% |
| Rendement maximal p.a. | 2,94% |
| Rendement latéra | 0,35% |
| Rendement latéral p.a. | 2,94% |
| Ecart par rapport au cap | 27.15 |
| Ecart par rapport au cap en % | 9,90% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 101.25 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 36,93% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,25 % |
| Last Best Ask Price | 100,75 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 002 500 EUR |
| Average Sell Value | 503 751 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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