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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAIYJB
ISIN:
CH1558257288
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
22:00:18 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 95,30 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,21% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1558257288 |
| Valor | 155825728 |
| Symbol | FAIYJB |
| Niveau de protection | 42,14 EUR |
| Cap | 70,24 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,65% |
| Prime de coupon | 6,15% |
| Intérêt de coupon | 2,50% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 11/06/2026 |
| Échéance | 11/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 04/06/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 95,7500 |
| Rendement maximal | 11,16% |
| Rendement maximal p.a. | 14,50% |
| Rendement latéra | 11,16% |
| Rendement latéral p.a. | 14,50% |
| Ecart par rapport au cap | -9.18 |
| Ecart par rapport au cap en % | -15,03% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 18.916 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 30,98% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 0,53% |
| Last Best Bid Price | 94,65 % |
| Last Best Ask Price | 95,15 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 472 744 EUR |
| Average Sell Value | 475 244 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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