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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAJEJB
ISIN:
CH1488494639
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
09:49:36 |
|
101,70 %
|
102,20 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,80 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1488494639 |
| Valor | 148849463 |
| Symbol | FAJEJB |
| Niveau de protection | 37,70 EUR |
| Cap | 62,84 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 7,59% |
| Intérêt de coupon | 1,91% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 27/11/2025 |
| Échéance | 27/11/2026 |
| Dernier jour de négoce | 20/11/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | UniCredit S.p.A. |
| ISIN | IT0005239360 |
| Cours |
74,35 EUR
|
| Date | 23/02/26 11:01 |
| Ratio | 0,06284 |
| Cap | 62,84 EUR |
| Niveau de protection | 37,704 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,2000 |
| Rendement maximal | 4,79% |
| Rendement maximal p.a. | 6,32% |
| Rendement latéra | 4,79% |
| Rendement latéral p.a. | 6,32% |
| Ecart par rapport au cap | 10.53 |
| Ecart par rapport au cap en % | 14,35% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 35.666 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,61% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 20/02/2026
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 101,50 % |
| Last Best Ask Price | 102,00 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 016 090 EUR |
| Average Sell Value | 510 543 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 81,26% |
| Quote Availability | 81,26% |
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