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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAJZJB
ISIN:
CH1506054969
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
24.07.26
22:00:12 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,65 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,25% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1506054969 |
| Valor | 150605496 |
| Symbol | FAJZJB |
| Niveau de protection | 323,59 USD |
| Cap | 647,18 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,50% |
| Prime de coupon | 6,11% |
| Intérêt de coupon | 3,39% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 23/01/2026 |
| Échéance | 22/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 15/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Caterpillar Inc. |
| ISIN | US1491231015 |
| Cours |
782,60 EUR
|
| Date | 25/07/26 13:02 |
| Ratio | 0,64718 |
| Cap | 647,18 USD |
| Niveau de protection | 323,59 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,0000 |
| Rendement maximal | 7,08% |
| Rendement maximal p.a. | 9,50% |
| Rendement latéra | 7,08% |
| Rendement latéral p.a. | 9,50% |
| Ecart par rapport au cap | 245.79 |
| Ecart par rapport au cap en % | 27,53% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 569.38 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 63,76% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 23/07/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,45 % |
| Last Best Ask Price | 99,95 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 496 792 USD |
| Average Sell Value | 499 292 USD |
| Spreads Availability Ratio | 90,09% |
| Quote Availability | 90,09% |
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