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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAKXJB
ISIN:
CH1540417859
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
14.08.26
18:36:26 |
|
100,45 %
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101,45 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
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250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,60 | ||||
| Écart absolu / % | -1,15 | -1,13% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1540417859 |
| Valor | 154041785 |
| Symbol | FAKXJB |
| Niveau de protection | 56,46 EUR |
| Cap | 70,58 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,03% |
| Prime de coupon | 7,50% |
| Intérêt de coupon | 2,53% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 08/05/2026 |
| Échéance | 10/05/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/04/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,1500 |
| Rendement maximal | 6,16% |
| Rendement maximal p.a. | 8,36% |
| Rendement latéra | 6,16% |
| Rendement latéral p.a. | 8,36% |
| Ecart par rapport au cap | 7.84 |
| Ecart par rapport au cap en % | 10,00% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.956 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 28,00% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 13/08/2026
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 100,95 % |
| Last Best Ask Price | 101,45 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 504 654 EUR |
| Average Sell Value | 507 154 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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