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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FANRJB
ISIN:
CH1480676910
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
14:35:48 |
|
102,30 %
|
102,80 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 102,70 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,39% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1480676910 |
| Valor | 148067691 |
| Symbol | FANRJB |
| Niveau de protection | 91,88 USD |
| Cap | 183,75 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,50% |
| Prime de coupon | 8,95% |
| Intérêt de coupon | 3,55% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 09/10/2025 |
| Échéance | 09/10/2026 |
| Dernier jour de négoce | 02/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,7500 |
| Rendement maximal | 1,33% |
| Rendement maximal p.a. | 4,01% |
| Rendement latéra | 1,33% |
| Rendement latéral p.a. | 4,01% |
| Ecart par rapport au cap | 752.14 |
| Ecart par rapport au cap en % | 80,37% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 844.015 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 90,18% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,49% |
| Last Best Bid Price | 102,40 % |
| Last Best Ask Price | 102,90 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 023 970 USD |
| Average Sell Value | 514 483 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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