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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FANYJB
ISIN:
CH1488494720
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
09:10:20 |
|
99,65 %
|
100,15 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,90 | ||||
| Écart absolu / % | -0,25 | -0,25% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,80 | Volume | 25 000 | |
| Heure | 16:24:33 | Date | 14/04/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1488494720 |
| Valor | 148849472 |
| Symbol | FANYJB |
| Niveau de protection | 14,64 USD |
| Cap | 24,40 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,20% |
| Prime de coupon | 5,73% |
| Intérêt de coupon | 3,47% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/11/2025 |
| Échéance | 01/03/2027 |
| Dernier jour de négoce | 22/02/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Pfizer Inc. |
| ISIN | US7170811035 |
| Cours |
22,2675 EUR
|
| Date | 10/06/26 12:38 |
| Ratio | 0,0244 |
| Cap | 24,40 USD |
| Niveau de protection | 14,64 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,1500 |
| Rendement maximal | 6,48% |
| Rendement maximal p.a. | 8,95% |
| Rendement latéra | 6,48% |
| Rendement latéral p.a. | 8,95% |
| Ecart par rapport au cap | 1.275 |
| Ecart par rapport au cap en % | 4,97% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 11.035 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,98% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,70 % |
| Last Best Ask Price | 100,20 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 998 272 USD |
| Average Sell Value | 501 636 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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