Reverse Convertible

Termsheet  
Symbol: FAPTJB
Sous-jacent: BASF SE
ISIN: CH1574292996
Emetteur:
Bank Julius Bär
Négocier

Chart

Intraday 1 sem. 1 mois 3 mois 6 mois 1 an
    
    

Commerce de SIX Structured Products

SIX Structured Products Demande Offre Notation
Cours Cours différé
03.09.26
22:00:18
- %
- %
EUR
Volume
0
0
nominal
Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45

Performance

Clôture jour précédent 100,05
Écart absolu / % -0,30 -0,30%

Cours fixés

Dernier cours - Volume -
Heure - Date -

Plus d´informations sur le produit

Détails Valeur sous-jacente Informations & outils

Données historiques

Nom Reverse Convertible
ISIN CH1574292996
Valor 157429299
Symbol FAPTJB
Outperformance Level 54,5620
Pourcentage négocié Oui
Coupon p.a. 5,00%
Prime de coupon 2,54%
Intérêt de coupon 2,46%
Catégorie de produit Reverse Convertibles
Code ASPS 1220
Devise Euro
Premier jour de négoce 22/07/2026
Échéance 22/01/2027
Dernier jour de négoce 15/01/2027
Settlement Type Path dépendant
IRS 871m Non applicable
Couvert contre le risque de change Non
Prix Clean
Emetteur Bank Julius Bär

Sous-jacents

Nom BASF SE
ISIN DE000BASF111
Cours 53,42 EUR
Date 03/09/26 22:14
Ratio 0,000366
Cap 36,585 EUR

Ratios

Ask (base de calcul) 100,4500
Rendement maximal 1,47%
Rendement maximal p.a. 3,80%
Rendement latéra 1,47%
Rendement latéral p.a. 3,80%
Ecart par rapport au cap 16.875
Ecart par rapport au cap en % 31,57%
Cap atteint Non

critère de qualité market making Date: 02/09/2026

Average Spread 0,50%
Last Best Bid Price 99,90 %
Last Best Ask Price 100,40 %
Last Best Bid Volume 500 000
Last Best Ask Volume 500 000
Average Buy Volume 500 000
Average Sell Volume 500 000
Average Buy Value 499 878 EUR
Average Sell Value 502 378 EUR
Spreads Availability Ratio 99,38%
Quote Availability 99,38%

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