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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAQNJB
ISIN:
CH1540417941
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
06.09.26
07:19:51 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,65 | ||||
| Écart absolu / % | -0,10 | -0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1540417941 |
| Valor | 154041794 |
| Symbol | FAQNJB |
| Niveau de protection | 164,06 USD |
| Cap | 273,43 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,70% |
| Prime de coupon | 6,07% |
| Intérêt de coupon | 3,63% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 30/04/2026 |
| Échéance | 01/11/2027 |
| Dernier jour de négoce | 25/10/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,1500 |
| Rendement maximal | 9,88% |
| Rendement maximal p.a. | 8,53% |
| Rendement latéra | 9,88% |
| Rendement latéral p.a. | 8,53% |
| Ecart par rapport au cap | 47.29 |
| Ecart par rapport au cap en % | 14,74% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 156.662 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,85% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 03/09/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,65 % |
| Last Best Ask Price | 101,15 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 502 603 USD |
| Average Sell Value | 505 103 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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