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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FARNJB
ISIN:
CH1574293010
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
18:21:30 |
|
98,40 %
|
99,40 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,95 | ||||
| Écart absolu / % | -0,55 | -0,56% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,85 | Volume | 11 000 | |
| Heure | 14:06:30 | Date | 10/08/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1574293010 |
| Valor | 157429301 |
| Symbol | FARNJB |
| Niveau de protection | 52,90 EUR |
| Cap | 75,57 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,40% |
| Prime de coupon | 6,73% |
| Intérêt de coupon | 2,67% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 06/08/2026 |
| Échéance | 07/02/2028 |
| Dernier jour de négoce | 31/01/2028 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | TotalEnergies SE |
| ISIN | FR0000120271 |
| Cours |
77,55 EUR
|
| Date | 03/09/26 19:14 |
| Ratio | 0,07557 |
| Cap | 75,57 EUR |
| Niveau de protection | 52,899 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,4500 |
| Rendement maximal | 13,97% |
| Rendement maximal p.a. | 9,77% |
| Rendement latéra | 13,97% |
| Rendement latéral p.a. | 9,77% |
| Ecart par rapport au cap | 2.73 |
| Ecart par rapport au cap en % | 3,49% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 25.401 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 32,44% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,85 % |
| Last Best Ask Price | 99,35 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 493 601 EUR |
| Average Sell Value | 496 101 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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