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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FASRJB
ISIN:
CH1552149846
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
09:43:40 |
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97,20 %
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97,70 %
|
USD |
| Volume |
500 000
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500 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,90 | ||||
| Écart absolu / % | - | - | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1552149846 |
| Valor | 155214984 |
| Symbol | FASRJB |
| Niveau de protection | 245,66 USD |
| Cap | 409,43 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,90% |
| Prime de coupon | 6,11% |
| Intérêt de coupon | 3,79% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 21/05/2026 |
| Échéance | 22/11/2027 |
| Dernier jour de négoce | 15/11/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,7000 |
| Rendement maximal | 16,97% |
| Rendement maximal p.a. | 11,69% |
| Rendement latéra | 16,97% |
| Rendement latéral p.a. | 11,69% |
| Ecart par rapport au cap | -6.32999 |
| Ecart par rapport au cap en % | -1,57% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 157.442 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 39,06% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,70 % |
| Last Best Ask Price | 98,20 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 490 263 USD |
| Average Sell Value | 492 763 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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