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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FATQJB
ISIN:
CH1431081194
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
16:00:30 |
|
100,50 %
|
101,00 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,55 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1431081194 |
| Valor | 143108119 |
| Symbol | FATQJB |
| Niveau de protection | 11,27 USD |
| Cap | 22,53 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 14,50% |
| Prime de coupon | 10,83% |
| Intérêt de coupon | 3,67% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 28/04/2025 |
| Échéance | 28/10/2026 |
| Dernier jour de négoce | 21/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,9500 |
| Rendement maximal | 11,62% |
| Rendement maximal p.a. | 13,09% |
| Rendement latéra | 11,62% |
| Rendement latéral p.a. | 13,09% |
| Ecart par rapport au cap | 5.92 |
| Ecart par rapport au cap en % | 20,81% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 17.185 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 60,40% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,69% |
| Last Best Bid Price | 100,60 % |
| Last Best Ask Price | 101,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 440 426 |
| Average Buy Value | 1 004 310 USD |
| Average Sell Value | 445 328 USD |
| Spreads Availability Ratio | 4,74% |
| Quote Availability | 37,32% |
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