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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAVJJB
ISIN:
CH1513165188
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.02.26
06:52:32 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
-
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-
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,05 | ||||
| Écart absolu / % | -1,55 | -1,56% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1513165188 |
| Valor | 151316518 |
| Symbol | FAVJJB |
| Niveau de protection | 17,40 USD |
| Cap | 34,80 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 11,50% |
| Prime de coupon | 8,19% |
| Intérêt de coupon | 3,31% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 12/02/2026 |
| Échéance | 13/05/2027 |
| Dernier jour de négoce | 05/05/2027 |
| Settlement Type | Paiement en espèces |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. |
| ISIN | US8816242098 |
| Cours |
29,10 EUR
|
| Date | 22/02/26 19:04 |
| Ratio | 0,0348 |
| Cap | 34,80 USD |
| Niveau de protection | 17,40 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,0500 |
| Rendement maximal | 16,31% |
| Rendement maximal p.a. | 13,32% |
| Rendement latéra | 16,31% |
| Rendement latéral p.a. | 13,32% |
| Ecart par rapport au cap | -1.29 |
| Ecart par rapport au cap en % | -3,85% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 16.11 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 48,08% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 18/02/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 98,75 % |
| Last Best Ask Price | 99,25 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 995 379 USD |
| Average Sell Value | 500 190 USD |
| Spreads Availability Ratio | 98,81% |
| Quote Availability | 98,81% |
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