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Reverse Convertible
Symbol:
FAWLJB
ISIN:
CH1558257379
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
19:26:43 |
|
100,00 %
|
100,50 %
|
EUR |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Reverse Convertible |
| ISIN | CH1558257379 |
| Valor | 155825737 |
| Symbol | FAWLJB |
| Outperformance Level | 56,6133 |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,00% |
| Prime de coupon | 2,70% |
| Intérêt de coupon | 2,30% |
| Catégorie de produit | Reverse Convertibles |
| Code ASPS | 1220 |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 05/06/2026 |
| Échéance | 04/12/2026 |
| Dernier jour de négoce | 27/11/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,5500 |
| Rendement maximal | 1,86% |
| Rendement maximal p.a. | 3,84% |
| Rendement latéra | 0,73% |
| Rendement latéral p.a. | 1,51% |
| Ecart par rapport au cap | 14.9219 |
| Ecart par rapport au cap en % | 26,87% |
| Cap atteint | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 99,80 % |
| Last Best Ask Price | 100,30 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 499 212 EUR |
| Average Sell Value | 501 712 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 96,50% |
| Quote Availability | 96,50% |
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