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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAXLJB
ISIN:
CH1399182661
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
12.12.25
22:15:01 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,25 | ||||
| Écart absolu / % | -0,50 | -0,49% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1399182661 |
| Valor | 139918266 |
| Symbol | FAXLJB |
| Niveau de protection | 66,42 USD |
| Cap | 132,83 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 8,80% |
| Intérêt de coupon | 4,20% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 27/02/2025 |
| Échéance | 27/02/2026 |
| Dernier jour de négoce | 20/02/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Sea Limited |
| ISIN | US81141R1005 |
| Cours |
106,50 EUR
|
| Date | 12/12/25 22:12 |
| Ratio | 0,001328 |
| Cap | 132,83 USD |
| Niveau de protection | 66,415 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 102,1000 |
| Rendement maximal | 0,61% |
| Rendement maximal p.a. | 2,88% |
| Rendement latéra | 0,61% |
| Rendement latéral p.a. | 2,88% |
| Ecart par rapport au cap | -7.15 |
| Ecart par rapport au cap en % | -5,69% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 59.265 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 47,16% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 10/12/2025
| Average Spread | 67,98% |
| Last Best Bid Price | 101,65 % |
| Last Best Ask Price | 102,15 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 379 470 |
| Average Sell Volume | 245 526 |
| Average Buy Value | 256 414 USD |
| Average Sell Value | 126 265 USD |
| Spreads Availability Ratio | 6,06% |
| Quote Availability | 88,95% |
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