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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAXOJB
ISIN:
CH1552149994
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
24.07.26
22:00:12 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,75 | ||||
| Écart absolu / % | 0,05 | +0,05% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,60 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 11:25:39 | Date | 10/06/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1552149994 |
| Valor | 155214999 |
| Symbol | FAXOJB |
| Niveau de protection | 57,94 USD |
| Cap | 115,88 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,50% |
| Prime de coupon | 4,61% |
| Intérêt de coupon | 3,89% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 29/05/2026 |
| Échéance | 30/11/2027 |
| Dernier jour de négoce | 22/11/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Merck & Co. Inc. |
| ISIN | US58933Y1055 |
| Cours |
115,28 EUR
|
| Date | 25/07/26 13:02 |
| Ratio | 0,11588 |
| Cap | 115,88 USD |
| Niveau de protection | 57,94 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,2500 |
| Rendement maximal | 12,19% |
| Rendement maximal p.a. | 9,00% |
| Rendement latéra | 12,19% |
| Rendement latéral p.a. | 9,00% |
| Ecart par rapport au cap | 15 |
| Ecart par rapport au cap en % | 11,46% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 72.94 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 55,73% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 23/07/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,75 % |
| Last Best Ask Price | 99,25 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 492 943 USD |
| Average Sell Value | 495 443 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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