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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAXZJB
ISIN:
CH1568526839
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
06.11.26
22:00:07 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 96,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,65 | -0,68% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 95,65 | Volume | 2 000 | |
| Heure | 15:49:00 | Date | 03/11/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1568526839 |
| Valor | 156852683 |
| Symbol | FAXZJB |
| Niveau de protection | 36,60 EUR |
| Cap | 73,21 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,50% |
| Prime de coupon | 9,93% |
| Intérêt de coupon | 2,57% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 16/07/2026 |
| Échéance | 17/01/2028 |
| Dernier jour de négoce | 10/01/2028 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Société Générale S.A. |
| ISIN | FR0000130809 |
| Cours |
64,06 EUR
|
| Date | 06/11/26 23:00 |
| Ratio | 0,07321 |
| Cap | 73,21 EUR |
| Niveau de protection | 36,605 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 96,3500 |
| Rendement maximal | 19,17% |
| Rendement maximal p.a. | 16,01% |
| Rendement latéra | 19,17% |
| Rendement latéral p.a. | 16,01% |
| Ecart par rapport au cap | -8.69 |
| Ecart par rapport au cap en % | -13,47% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 27.915 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 43,27% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/11/2026
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 96,00 % |
| Last Best Ask Price | 96,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 48 202 200 EUR |
| Average Sell Value | 48 452 200 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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