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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FAYUJB
ISIN:
CH1461885795
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
22.12.25
15:16:31 |
|
96,90 %
|
97,40 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,25 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1461885795 |
| Valor | 146188579 |
| Symbol | FAYUJB |
| Niveau de protection | 75,10 USD |
| Cap | 150,19 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 12,00% |
| Prime de coupon | 8,20% |
| Intérêt de coupon | 3,80% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 31/07/2025 |
| Échéance | 02/11/2026 |
| Dernier jour de négoce | 26/10/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | KKR & Co. L.P. |
| ISIN | US48251W1045 |
| Cours |
112,26 EUR
|
| Date | 22/12/25 15:37 |
| Ratio | 0,15019 |
| Cap | 150,19 USD |
| Niveau de protection | 75,095 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,2000 |
| Rendement maximal | 13,30% |
| Rendement maximal p.a. | 15,41% |
| Rendement latéra | 13,30% |
| Rendement latéral p.a. | 15,41% |
| Ecart par rapport au cap | -19.56 |
| Ecart par rapport au cap en % | -14,97% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 55.535 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,51% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 19/12/2025
| Average Spread | 0,76% |
| Last Best Bid Price | 96,90 % |
| Last Best Ask Price | 97,40 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 367 555 |
| Average Buy Value | 966 911 USD |
| Average Sell Value | 358 013 USD |
| Spreads Availability Ratio | 5,93% |
| Quote Availability | 96,19% |
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