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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBAZJB
ISIN:
CH1461885845
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
20:00:48 |
|
100,75 %
|
101,25 %
|
USD |
| Volume |
1,00 Mio.
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,30 | -0,30% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1461885845 |
| Valor | 146188584 |
| Symbol | FBAZJB |
| Niveau de protection | 74,59 USD |
| Cap | 114,76 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 9,20% |
| Prime de coupon | 5,27% |
| Intérêt de coupon | 3,93% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 07/08/2025 |
| Échéance | 06/08/2026 |
| Dernier jour de négoce | 30/07/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Gilead Sciences Inc. |
| ISIN | US3755581036 |
| Cours |
110,70 EUR
|
| Date | 29/04/26 23:00 |
| Ratio | 0,11476 |
| Cap | 114,76 USD |
| Niveau de protection | 74,594 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,2000 |
| Rendement maximal | 1,25% |
| Rendement maximal p.a. | 4,62% |
| Rendement latéra | 1,25% |
| Rendement latéral p.a. | 4,62% |
| Ecart par rapport au cap | 13.86 |
| Ecart par rapport au cap en % | 10,78% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 54.026 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 42,00% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,50% |
| Last Best Bid Price | 100,60 % |
| Last Best Ask Price | 101,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 1 006 990 USD |
| Average Sell Value | 505 994 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,38% |
| Quote Availability | 99,38% |
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