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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBNBJB
ISIN:
CH1480677181
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
29.04.26
21:08:03 |
|
97,35 %
|
98,35 %
|
EUR |
| Volume |
1,00 Mio.
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,65 | ||||
| Écart absolu / % | -0,35 | -0,36% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 98,70 | Volume | 10 000 | |
| Heure | 16:40:56 | Date | 20/04/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1480677181 |
| Valor | 148067718 |
| Symbol | FBNBJB |
| Niveau de protection | 31,63 EUR |
| Cap | 63,25 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,80% |
| Prime de coupon | 6,97% |
| Intérêt de coupon | 1,83% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 23/10/2025 |
| Échéance | 23/04/2027 |
| Dernier jour de négoce | 16/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | UniCredit S.p.A. |
| ISIN | IT0005239360 |
| Cours |
65,445 EUR
|
| Date | 29/04/26 23:00 |
| Ratio | 0,06325 |
| Cap | 63,25 EUR |
| Niveau de protection | 31,625 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,1500 |
| Rendement maximal | 10,69% |
| Rendement maximal p.a. | 10,87% |
| Rendement latéra | 10,69% |
| Rendement latéral p.a. | 10,87% |
| Ecart par rapport au cap | 2.64 |
| Ecart par rapport au cap en % | 4,01% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 34.265 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 52,00% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 28/04/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 97,60 % |
| Last Best Ask Price | 98,10 % |
| Last Best Bid Volume | 1 000 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 1 000 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 976 274 EUR |
| Average Sell Value | 490 637 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,36% |
| Quote Availability | 99,36% |
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