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Callable Barrier Reverse Convertible
Symbol:
FBSIJB
ISIN:
CH1531492242
Emetteur:
Bank Julius Bär
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
09:10:20 |
|
97,95 %
|
98,45 %
|
USD |
| Volume |
500 000
|
500 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,10 | ||||
| Écart absolu / % | -0,40 | -0,41% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1531492242 |
| Valor | 153149224 |
| Symbol | FBSIJB |
| Niveau de protection | 13,71 USD |
| Cap | 27,41 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,00% |
| Prime de coupon | 4,38% |
| Intérêt de coupon | 3,62% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 26/03/2026 |
| Échéance | 27/09/2027 |
| Dernier jour de négoce | 20/09/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Julius Bär |
Sous-jacents
| Nom | Pfizer Inc. |
| ISIN | US7170811035 |
| Cours |
22,275 EUR
|
| Date | 10/06/26 12:40 |
| Ratio | 0,02741 |
| Cap | 27,41 USD |
| Niveau de protection | 13,705 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,4500 |
| Rendement maximal | 11,93% |
| Rendement maximal p.a. | 9,18% |
| Rendement latéra | 11,93% |
| Rendement latéral p.a. | 9,18% |
| Ecart par rapport au cap | -1.735 |
| Ecart par rapport au cap en % | -6,76% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 11.97 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 46,62% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,51% |
| Last Best Bid Price | 98,05 % |
| Last Best Ask Price | 98,55 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 490 201 USD |
| Average Sell Value | 492 701 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,37% |
| Quote Availability | 99,37% |
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