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Callable Multi Barrier Reverse Convertible
Symbol:
KYLIDU
ISIN:
CH1361022564
Emetteur:
UBS
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.12.25
15:53:15 |
|
98,60 %
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99,60 %
|
EUR |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 9:15 – 17:15 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,85 | ||||
| Écart absolu / % | -0,15 | -0,15% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 91,45 | Volume | 40 000 | |
| Heure | 09:26:28 | Date | 26/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Callable Multi Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1361022564 |
| Valor | 136102256 |
| Symbol | KYLIDU |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,50% |
| Prime de coupon | 7,37% |
| Intérêt de coupon | 3,13% |
| Catégorie de produit | Multi Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Oui (ASML Hldg. N.V. - 07/04/2025) |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 24/07/2024 |
| Échéance | 26/01/2026 |
| Dernier jour de négoce | 19/01/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | UBS |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,7500 |
| Rendement maximal | 1,58% |
| Rendement maximal p.a. | 12,30% |
| Rendement latéra | 1,58% |
| Rendement latéral p.a. | 12,30% |
critère de qualité market making Date: 09/12/2025
| Average Spread | 1,01% |
| Last Best Bid Price | 98,70 % |
| Last Best Ask Price | 99,70 % |
| Last Best Bid Volume | 100 000 |
| Last Best Ask Volume | 100 000 |
| Average Buy Volume | 100 000 |
| Average Sell Volume | 100 000 |
| Average Buy Value | 98 681 EUR |
| Average Sell Value | 99 681 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 98,10% |
| Quote Availability | 98,10% |
Sous-jacents
| Nom | SAP SE | ASML Hldg. N.V. |
| ISIN | DE0007164600 | NL0010273215 |
| Cours | - |
950,60 EUR
|
| Date | - | 10/12/25 16:10 |
| Cap | 183,26 EUR | 870,90 EUR |
| Ecart par rapport au cap | 24.69 | 82 |
| Ecart par rapport au cap en % | 11,87% | 8,61% |
| Cap atteint | Non | Non |
| Niveau de protection | 109,956 EUR | 522,54 EUR |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 97.994 | 41.56 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 47,12% | 7,37% |
| Barrière atteinte | Non | Oui |
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