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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RAAAJV
ISIN:
CH1512016994
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.09.26
22:05:05 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,90 | ||||
| Écart absolu / % | -0,20 | -0,20% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 103,20 | Volume | 50 000 | |
| Heure | 17:35:20 | Date | 02/07/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512016994 |
| Valor | 151201699 |
| Symbol | RAAAJV |
| Niveau de protection | 6,66 USD |
| Cap | 12,10 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 9,32% |
| Intérêt de coupon | 3,68% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 30/04/2026 |
| Échéance | 03/05/2027 |
| Dernier jour de négoce | 26/04/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | American Airlines Group Inc. |
| ISIN | US02376R1023 |
| Cours |
11,74 EUR
|
| Date | 23/09/26 23:00 |
| Ratio | 0,0121 |
| Cap | 12,10 USD |
| Niveau de protection | 6,66 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,1000 |
| Rendement maximal | 6,41% |
| Rendement maximal p.a. | 10,53% |
| Rendement latéra | 6,41% |
| Rendement latéral p.a. | 10,53% |
| Ecart par rapport au cap | 1.24 |
| Ecart par rapport au cap en % | 9,30% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 6.68 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 50,08% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 0,71% |
| Last Best Bid Price | 100,50 % |
| Last Best Ask Price | 101,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 286 528 |
| Average Sell Volume | 286 528 |
| Average Buy Value | 288 908 USD |
| Average Sell Value | 290 811 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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