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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RAIAJV
ISIN:
CH1512022851
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
24.07.26
22:05:05 |
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- %
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- %
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EUR |
| Volume |
0
|
0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,80 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,60 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 09:09:17 | Date | 28/05/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512022851 |
| Valor | 151202285 |
| Symbol | RAIAJV |
| Niveau de protection | 115,25 EUR |
| Cap | 164,65 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 5,50% |
| Prime de coupon | 2,86% |
| Intérêt de coupon | 2,64% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 05/05/2026 |
| Échéance | 06/08/2027 |
| Dernier jour de négoce | 30/07/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Air Liquide S.A. |
| ISIN | FR0000120073 |
| Cours |
176,14 EUR
|
| Date | 25/07/26 13:04 |
| Ratio | 0,164655 |
| Cap | 164,65 EUR |
| Niveau de protection | 115,25 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,2000 |
| Rendement maximal | 5,62% |
| Rendement maximal p.a. | 5,43% |
| Rendement latéra | 5,62% |
| Rendement latéral p.a. | 5,43% |
| Ecart par rapport au cap | 10.93 |
| Ecart par rapport au cap en % | 6,23% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 60.33 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 34,36% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 23/07/2026
| Average Spread | 0,40% |
| Last Best Bid Price | 100,60 % |
| Last Best Ask Price | 101,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 500 000 |
| Average Sell Volume | 500 000 |
| Average Buy Value | 503 074 EUR |
| Average Sell Value | 505 074 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 99,68% |
| Quote Availability | 99,68% |
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