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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RAMBFV
ISIN:
CH1512028718
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
04.09.26
10:19:21 |
|
97,80 %
|
98,40 %
|
USD |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,70 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 97,90 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 16:33:56 | Date | 21/08/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512028718 |
| Valor | 151202871 |
| Symbol | RAMBFV |
| Niveau de protection | 159,49 USD |
| Cap | 265,82 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 3,16% |
| Intérêt de coupon | 3,84% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 29/05/2026 |
| Échéance | 04/06/2027 |
| Dernier jour de négoce | 27/05/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,0000 |
| Rendement maximal | 7,25% |
| Rendement maximal p.a. | 9,69% |
| Rendement latéra | 7,25% |
| Rendement latéral p.a. | 9,69% |
| Ecart par rapport au cap | -6.92999 |
| Ecart par rapport au cap en % | -2,68% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 99.4 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 38,39% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 03/09/2026
| Average Spread | 0,55% |
| Last Best Bid Price | 97,70 % |
| Last Best Ask Price | 98,10 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 364 125 |
| Average Sell Volume | 364 125 |
| Average Buy Value | 355 346 USD |
| Average Sell Value | 357 222 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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