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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBAAAV
ISIN:
CH1512009494
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
10.06.26
13:18:02 |
|
99,90 %
|
100,70 %
|
USD |
| Volume |
100 000
|
100 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 100,80 | ||||
| Écart absolu / % | -0,90 | -0,89% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512009494 |
| Valor | 151200949 |
| Symbol | RBAAAV |
| Niveau de protection | 21,22 USD |
| Cap | 38,59 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 9,19% |
| Intérêt de coupon | 3,81% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 02/04/2026 |
| Échéance | 06/07/2027 |
| Dernier jour de négoce | 28/06/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Barrick Mining Corporation |
| ISIN | CA06849F1080 |
| Cours |
32,65 EUR
|
| Date | 10/06/26 13:36 |
| Ratio | 0,03859 |
| Cap | 38,59 USD |
| Niveau de protection | 21,22 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 100,7000 |
| Rendement maximal | 15,54% |
| Rendement maximal p.a. | 14,51% |
| Rendement latéra | 15,54% |
| Rendement latéral p.a. | 14,51% |
| Ecart par rapport au cap | 0.549999 |
| Ecart par rapport au cap en % | 1,41% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 17.92 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 45,78% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 09/06/2026
| Average Spread | 0,71% |
| Last Best Bid Price | 101,10 % |
| Last Best Ask Price | 101,60 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 143 284 |
| Average Sell Volume | 143 284 |
| Average Buy Value | 144 976 USD |
| Average Sell Value | 145 927 USD |
| Spreads Availability Ratio | 99,99% |
| Quote Availability | 99,99% |
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