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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBAAAV
ISIN:
CH1512009494
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
24.09.26
15:41:39 |
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103,10 %
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103,90 %
|
USD |
| Volume |
250 000
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250 000
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 103,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512009494 |
| Valor | 151200949 |
| Symbol | RBAAAV |
| Niveau de protection | 21,22 USD |
| Cap | 38,59 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 13,00% |
| Prime de coupon | 9,19% |
| Intérêt de coupon | 3,81% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 02/04/2026 |
| Échéance | 06/07/2027 |
| Dernier jour de négoce | 28/06/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Dirty |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 104,2000 |
| Rendement maximal | 8,54% |
| Rendement maximal p.a. | 10,94% |
| Rendement latéra | 8,54% |
| Rendement latéral p.a. | 10,94% |
| Ecart par rapport au cap | 3.895 |
| Ecart par rapport au cap en % | 9,17% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 21.265 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 50,05% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 23/09/2026
| Average Spread | 1,09% |
| Last Best Bid Price | 103,00 % |
| Last Best Ask Price | 103,80 % |
| Last Best Bid Volume | 250 000 |
| Last Best Ask Volume | 250 000 |
| Average Buy Volume | 142 481 |
| Average Sell Volume | 142 481 |
| Average Buy Value | 146 755 USD |
| Average Sell Value | 148 247 USD |
| Spreads Availability Ratio | 94,76% |
| Quote Availability | 94,76% |
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