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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBAAXV
ISIN:
CH1449112288
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
20:00:24 |
|
100,90 %
|
102,01 %
|
EUR |
| Volume |
250 000
|
250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 101,00 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 102,91 | Volume | 15 000 | |
| Heure | 17:09:56 | Date | 22/09/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449112288 |
| Valor | 144911228 |
| Symbol | RBAAXV |
| Niveau de protection | 6,88 EUR |
| Cap | 9,83 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 10,00% |
| Prime de coupon | 8,20% |
| Intérêt de coupon | 1,80% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 24/06/2025 |
| Échéance | 29/06/2026 |
| Dernier jour de négoce | 22/06/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Banco BPM SPA |
| ISIN | IT0005218380 |
| Cours |
12,195 EUR
|
| Date | 08/12/25 20:30 |
| Ratio | 0,009834 |
| Cap | 9,834 EUR |
| Niveau de protection | 6,884 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 101,3100 |
| Rendement maximal | 4,02% |
| Rendement maximal p.a. | 7,22% |
| Rendement latéra | 4,02% |
| Rendement latéral p.a. | 7,22% |
| Ecart par rapport au cap | 2.271 |
| Ecart par rapport au cap en % | 18,76% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 5.221 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 43,13% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,77% |
| Last Best Bid Price | 100,60 % |
| Last Best Ask Price | 101,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 418 648 |
| Average Sell Volume | 418 648 |
| Average Buy Value | 420 433 EUR |
| Average Sell Value | 423 366 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 9,56% |
| Quote Availability | 91,30% |
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