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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBABBV
ISIN:
CH1512041307
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
03.09.26
22:05:05 |
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- %
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- %
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USD |
| Volume |
0
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0
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nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 99,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,10 | +0,10% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512041307 |
| Valor | 151204130 |
| Symbol | RBABBV |
| Niveau de protection | 37,07 USD |
| Cap | 61,78 USD |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 7,00% |
| Prime de coupon | 3,03% |
| Intérêt de coupon | 3,97% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | US Dollar |
| Premier jour de négoce | 21/07/2026 |
| Échéance | 26/07/2027 |
| Dernier jour de négoce | 19/07/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Potentially in scope for combined transactions |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Bank of America Corp. |
| ISIN | US0605051046 |
| Cours |
54,195 EUR
|
| Date | 03/09/26 21:59 |
| Ratio | 0,06178 |
| Cap | 61,78 USD |
| Niveau de protection | 37,07 USD |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,7000 |
| Rendement maximal | 6,52% |
| Rendement maximal p.a. | 7,30% |
| Rendement latéra | 6,52% |
| Rendement latéral p.a. | 7,30% |
| Ecart par rapport au cap | 0.755 |
| Ecart par rapport au cap en % | 1,21% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 25.465 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 40,72% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 02/09/2026
| Average Spread | 0,59% |
| Last Best Bid Price | 99,60 % |
| Last Best Ask Price | 100,00 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 351 255 |
| Average Sell Volume | 351 255 |
| Average Buy Value | 348 795 USD |
| Average Sell Value | 350 669 USD |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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