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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBABNV
ISIN:
CH1449122774
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
19:00:42 |
|
97,00 %
|
98,01 %
|
EUR |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 97,40 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | - | Volume | - | |
| Heure | - | Date | - |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449122774 |
| Valor | 144912277 |
| Symbol | RBABNV |
| Niveau de protection | 8,65 EUR |
| Cap | 12,36 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 8,75% |
| Prime de coupon | 6,84% |
| Intérêt de coupon | 1,91% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 16/09/2025 |
| Échéance | 21/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 14/09/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Banco BPM SPA |
| ISIN | IT0005218380 |
| Cours |
12,28 EUR
|
| Date | 08/12/25 19:23 |
| Ratio | 0,01236 |
| Cap | 12,36 EUR |
| Niveau de protection | 8,652 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 97,1100 |
| Rendement maximal | 9,86% |
| Rendement maximal p.a. | 12,54% |
| Rendement latéra | 9,86% |
| Rendement latéral p.a. | 12,54% |
| Ecart par rapport au cap | -0.255001 |
| Ecart par rapport au cap en % | -2,11% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.453 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 28,53% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,76% |
| Last Best Bid Price | 96,10 % |
| Last Best Ask Price | 96,50 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 427 340 |
| Average Sell Volume | 427 340 |
| Average Buy Value | 411 842 EUR |
| Average Sell Value | 414 676 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 10,70% |
| Quote Availability | 109,85% |
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