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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RBMAAV
ISIN:
CH1449119929
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
08.12.25
18:50:49 |
|
98,90 %
|
99,61 %
|
EUR |
| Volume |
300 000
|
300 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,51 | ||||
| Écart absolu / % | 0,00 | 0,00% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 95,91 | Volume | 20 000 | |
| Heure | 14:13:43 | Date | 09/10/2025 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1449119929 |
| Valor | 144911992 |
| Symbol | RBMAAV |
| Niveau de protection | 3,98 EUR |
| Cap | 7,96 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,00% |
| Prime de coupon | 4,14% |
| Intérêt de coupon | 1,86% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Produits COSI | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 01/09/2025 |
| Échéance | 04/09/2026 |
| Dernier jour de négoce | 28/08/2026 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. |
| ISIN | IT0005092165 |
| Cours |
7,9715 EUR
|
| Date | 08/12/25 19:27 |
| Ratio | 0,007957 |
| Cap | 7,957 EUR |
| Niveau de protection | 3,979 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 99,1100 |
| Rendement maximal | 5,29% |
| Rendement maximal p.a. | 7,15% |
| Rendement latéra | 5,29% |
| Rendement latéral p.a. | 7,15% |
| Ecart par rapport au cap | -0.0179999 |
| Ecart par rapport au cap en % | -0,23% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 3.96 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 49,88% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 05/12/2025
| Average Spread | 0,52% |
| Last Best Bid Price | 97,50 % |
| Last Best Ask Price | 97,80 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 430 434 |
| Average Sell Volume | 430 434 |
| Average Buy Value | 420 836 EUR |
| Average Sell Value | 422 777 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 11,18% |
| Quote Availability | 109,80% |
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