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Barrier Reverse Convertible
Symbol:
RDTAGV
ISIN:
CH1512040903
Emetteur:
Bank Vontobel
Commerce de SIX Structured Products
| SIX Structured Products | Demande | Offre | Notation | |
|---|---|---|---|---|
|
Cours
23.09.26
20:00:31 |
|
98,00 %
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98,80 %
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EUR |
| Volume |
250 000
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250 000
|
nominal | |
| Heures de négociation pour ce produit : 8:00 – 21:45 | ||||
Performance
| Clôture jour précédent | 98,80 | ||||
| Écart absolu / % | -0,80 | -0,81% | |||
Cours fixés
| Dernier cours | 99,40 | Volume | 2 000 | |
| Heure | 10:17:46 | Date | 05/08/2026 |
Plus d´informations sur le produit
| Détails | Valeur sous-jacente | Profil de paiement | Risk Indicator | Informations & outils | Produits similaires |
Données historiques
| Nom | Barrier Reverse Convertible |
| ISIN | CH1512040903 |
| Valor | 151204090 |
| Symbol | RDTAGV |
| Niveau de protection | 17,72 EUR |
| Cap | 27,26 EUR |
| Pourcentage négocié | Oui |
| Coupon p.a. | 6,50% |
| Prime de coupon | 3,92% |
| Intérêt de coupon | 2,58% |
| Catégorie de produit | Barrier reverse convertibles |
| Code ASPS | 1230 |
| Niveau de protection atteinte | Non |
| Mode d'exercice | American |
| Devise | Euro |
| Premier jour de négoce | 21/07/2026 |
| Échéance | 26/07/2027 |
| Dernier jour de négoce | 19/07/2027 |
| Settlement Type | Path dépendant |
| IRS 871m | Non applicable |
| Couvert contre le risque de change | Non |
| Prix | Clean |
| Emetteur | Bank Vontobel |
Sous-jacents
| Nom | Deutsche Telekom AG |
| ISIN | DE0005557508 |
| Cours |
26,845 EUR
|
| Date | 23/09/26 23:00 |
| Ratio | 0,02726 |
| Cap | 27,26 EUR |
| Niveau de protection | 17,72 EUR |
Ratios
| Ask (base de calcul) | 98,2000 |
| Rendement maximal | 7,30% |
| Rendement maximal p.a. | 8,71% |
| Rendement latéra | 7,30% |
| Rendement latéral p.a. | 8,71% |
| Ecart par rapport au cap | -0.620001 |
| Ecart par rapport au cap en % | -2,33% |
| Cap atteint | Non |
| Ecart par rapport au niveau de protection | 8.92 |
| Ecart par rapport au niveau de protection en % | 33,48% |
| Barrière atteinte | Non |
critère de qualité market making Date: 22/09/2026
| Average Spread | 0,41% |
| Last Best Bid Price | 98,30 % |
| Last Best Ask Price | 98,70 % |
| Last Best Bid Volume | 500 000 |
| Last Best Ask Volume | 500 000 |
| Average Buy Volume | 495 237 |
| Average Sell Volume | 495 237 |
| Average Buy Value | 487 760 EUR |
| Average Sell Value | 489 745 EUR |
| Spreads Availability Ratio | 100,00% |
| Quote Availability | 100,00% |
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